02.08.2009 | Set-Ups

Trade No. 20 - Pitney Bowes (USA)

Zuerst möchte ich Ihnen das gesamte Chartbild von Pitney Bowes (US) über mehrere Monate hinweg zeigen.

An diesem Chart erkennt man den massiven Kursanstieg von März/April, der übrigens auch ein schönes Swing Muster ausbildet (leider hatte ich es nicht gehandelt…). Danach folgt eine Seitwärtsphase mit einem kurzen Ausbruch und einer darauf folgenden massiven Korrektur.

Dann erholt sich die Aktie wieder, um später erneut in der zweiten Juni Hälfte nach unten zu gehen. Bei einem Umkehrstab wird ein neuerlicher Aufschwung Anfang Juli gebremst und die Aktie geht wieder nach unten. Dann folgt ein starker Kursrückgang und die Aktie kann einen Boden bilden, was man an den kleinen Kerzenkörper Mitte Juli erkennt.

In Folge sehen Sie den Chart etwas größer, um die Gedanken hinter diesem Set Up besser nachvollziehen zu können.

Der Einstieg erfolgt beim grünen Pfeil long (der entsprechende Tag ist eingekreist), zu dem Zeitpunkt, als die Aktie das Hoch des Vortags übersteigt. Ob man dieses Setup nun als Swingtrading oder als Handel eines kleinen Ausbruchs interpretiert, tut nichts zur Sache.

Im Laufe des Handelstags wird jedenfalls die Position eröffnet und der Stopp unter das Tief des aktuellen Tages gelegt. Der Einstieg erfolgt bei 20,87 (2 Cent über dem Vortageshoch), Stopp 1 sitzt bei 20,53 (=2 Cent unter dem Tagestief). Der Abstand zwischen Entry und Stopp 1 beträgt daher 1,63%. Sehr enge Stoppsetzung für einen Trade am Tageschart, aber ganz nach meinem Geschmack! Am Tag 1 tut sich nicht viel und der Wert schließt sogar im Minus, wir werden aber nicht ausgestoppt.

Am Tag zwei geht es nach oben und wir haben erneut Glück, dass der Stopp hält. Die nächsten Tage setzt eine massive Aufwärtsbewegung ein. Jeden Tag wird der Stopp einfach unter das Tief des letzten Handelstags gelegt. Tag um Tag geht es weiter massiv nach oben (am Tag fünf tritt sogar ein großes Gap auf), und ehrlich gesagt ist es nicht immer einfach für meinen Klienten, den Trade diszipliniert zu managen. Mehrmals reden wir darüber, ob man den Trade nicht besser glattstellen sollte, weil ja schon hohe Gewinne erzielt werden. Eine Korrektur ist fällig, meint er bereits ab dem 5 Tag, doch hätte er frühzeitig Glattgestellt, hätte er das Beste versäumt.

Sie erinnern sich bestimmt an meinen Artikel „Achtung – die Korrektur kommt“. Ich weiße ihn darauf hin, dass wir nicht wissen können, wie lange die Aufwärtsbewegung anhält. Da real nicht allzuhohe Beträge im Spiel sind, kann ich meinen Klienten dazu anhalten, den Trade einfach laufen zu lassen, um die Profite zu kumulieren. Natürlich war die Bewegung der letzten Tage nicht alltäglich, aber genau auf solche massive Bewegungen, die hin und wieder sehr wohl auftreten, zielt das System ja ab.

Doch am 30. Juli (Donnerstag) bekommen wir ein Problem. Quartalszahlen stehen an, die nachbörslich von „Pitney Bowes“ veröffentlicht werden. Ich engagiere mich grundsätzlich nicht in eine Aktie, wenn innerhalb der nächsten 5 Handelstage ein Quartalsbericht ansteht. Aber in diesem Fall war mein Klient ja bereits 15 Handelstage lang positioniert, was extrem ungewöhnlich ist. Ich selbst habe diesen Trade nicht gemacht und kann mich auch an keinen anderen Trade erinnern, der ähnlich lange gelaufen wäre.

Jedenfalls vereinbaren wir, die Position an diesem Tag in jedem Fall noch vor der Veröffentlichung der Zahlen glattzustellen. In diesem Fall kommt uns der Markt jedoch zuvor und wir werden 23,42 ausgestoppt.

Zur Vollständigkeit kommt nun noch der Chart, nachdem die Zahlen veröffentlich wurden. Ohne Kommentar! Eines ist klar: Sie dürfen als Trader Ihre Entscheidungen nie anhand der erzielten Resultate beurteilen. Angehende Trader tun sich damit schwer, Fortgeschrittene wissen das!

Der Profit beträgt + 7,5 R!

Hinweis

Die in der Rubrik >Set Ups< beschriebenen Trades dienen weder dazu, ein öffentliches Trading Konto zu führen noch meine Performance darzustellen. Viel mehr geht es mir darum zu zeigen, wie mein Handelsansatz funktioniert und welche Gedanken ich mir bei den einzelnen Trades mache. Letztlich soll auch ein Einblick in mein Trade- und Risikomanagement gegeben werden. Hinweisen möchte ich noch darauf, dass die beschriebenen Methoden und Techniken keineswegs als Handelsvorlage dienen sollen. Bitte entwickeln Sie Ihr eigenes Handelssystem.