20.08.2009 | Set-Ups

Trade No. 22 - Autonation (USA)

Die Aktie von Autonation befindet sich in einem eindeutigen Aufwärtstrend. Seit Anfang Juli ging es stark nach oben, und in den ersten Augusttagen wurde dann von der Aktie das vorläufige Bewegungshoch markiert. Was danach folgt ist eine starke Korrektur, die am 11. August durch einen eher kleineren Kerzenkörper (mit etwas Phantasie könnte man diese Kerze auch als schwach ausgeprägten Umkehrstab interpretieren) ein baldiges Ende finden könnte.

Genau diese Situation sehen Sie im Chart unten dargestellt. Der Set Up am Tag des Einstiegs sieht vor Börseneröffnung so aus:

Nach meinem Marktverständnis handelt es sich optisch um einen sehr „sauberen“ Set Up. Das Wort „sauber“ verwende ich deswegen, weil vor allem die Art und Weise des Pullbacks vom letzten Hoch in Kombination mit dem Umkehrstab (auch wenn er nicht perfekt ist) geradezu einen idealen Einstiegspunkt in Richtung des vorherrschenden Aufwärtstrends darstellt.

Ich plane den Trade daher so, dass die Position dann long eröffnet wird, wenn das Hoch des Vortages nach oben durchbrochen wird. Dies geschieht an diesem Handelstag relativ bald, und die Aktie läuft zunächst schön nach oben. Stopp 1 liegt einige Cent unter dem aktuellen Tagestief.

Im Zuge eines schwächer werdenden Gesamtmarkts können die hohen Kurse jedoch nicht gehalten werden, und die Aktie schließt – von meinem Einstiegskurs aus gesehen – nur noch leicht im Plus.

Das Chartbild am Ende des ersten Handelstages:

Am zweiten Tag erfolgt die Eröffnung ungefähr in Höhe des Schlusskurses vom Vortag. Doch bald nach Handelsbeginn folgt ein massiver Kursabfall. Kurze Zeit später greift der im System liegende Stopp und ich bin flat.

Das Chartbild am Ende des zweiten Handelstages (mit dem Exit):

Der Verlust beträgt – 1 R !

Resümee

Bei diesem Trade fand ich ein sehr “schönes” Chartbild (Handel in Trendrichtung, prima Pullback, passabler Umkehrstab) und erzielte damit trotzdem einen Verlust. Solche und andere Trades sind der Grund, warum ich auf ein absolut „perfektes“ Chartbild keinen Wert lege. Manche Trader hingegen meinen, man solle nur die „besten“ Signale handeln. Ich frage mich, welchen Sinn das machen soll? Die Zukunft ist unvorhersehbar und meine Signale dienen mir nur dazu, mich an ein bestimmtes Regelwerk zu halten, und nicht aus dem Bauch heraus zu handeln.

Den „Vorteil“, den man durch einen klug gewählten Einstieg sucht, den kann man auch mit sehr wenig Aufwand erlangen, und ich denke, dass Punkte wie Tageshoch und –tief oder Vortageshoch oder –tief genau jene Kursmarken darstellen. Glücklicherweise sind diese Stellen leicht zu lokalisieren, ohne die Charts mit Linien und Kurven zu bemalen.

Natürlich kann man auch gleitende Durchschnitte, Elliot Wellen, Pivot Points oder Widerstände und Unterstützungen suchen oder sehen, doch fragen Sie sich einmal ernsthaft, ob diese ganzen Hilfsmittel Ihr Trading wirklich verbessern? Im Umkehrschluss: verschlechtern wird zu viel technische Analyse Ihr Trading auch nicht – aber verlangsamen. Doch Zeit ist letztlich das Wenigste, was wir alle haben!

Ich bemerkte vor einigen Jahren, dass mich diese ganzen Tools nicht wirklich weiterbrachten – und vor allem – aufhielten. Deswegen habe ich mein Trading simplifiziert, und verwende heute die Charts nur noch, um aus Ihnen heraus ein ganz simples Regelwerk abzuleiten. Ich arbeite also mit den Charts, glaube aber nicht an sie. Im Gegenzug denke ich sehr liberal, und würde niemanden ein bestimmtes Regelwerk ausreden wollen, solange es der Trader umzusetzen vermag und er sich dabei wohl fühlt.

Durch mein einfaches Regelwerk ist es mir möglich, täglich an die 120 US Charts und zusätzlich gut 80 Europäische Werte zu beobachten. Natürlich muss man nicht so viele Charts betrachten wie ich, es bietet jedoch den Vorteil, dass man so an fast jedem Tag mehrere handelbare Werte findet.

Beobachtet man hingegen immer nur den Dax, beispielsweise in der Zeiteinheit 15 Minuten, wird man oft stundenlang kein Signal finden, das man traden kann. Doch setzt sich der private Trader ja genau deswegen an die Plattform, weil er handeln will. Er handelt daher nicht dann, wann er ein Signal bekommt sondern dann, wann er Zeit hat. Sie können sich ausmalen, dass dieser Trader in so einem Fall seine Emotionen und nicht den Markt handelt, was letztendlich zu herben Verlusten führen wird.

Hinweis

Die in der Rubrik >Set Ups< beschriebenen Trades dienen weder dazu, ein öffentliches Trading Konto zu führen noch meine Performance darzustellen. Viel mehr geht es mir darum zu zeigen, wie mein Handelsansatz funktioniert und welche Gedanken ich mir bei den einzelnen Trades mache. Letztlich soll auch ein Einblick in mein Trade- und Risikomanagement gegeben werden. Hinweisen möchte ich noch darauf, dass die beschriebenen Methoden und Techniken keineswegs als Handelsvorlage dienen sollen. Bitte entwickeln Sie Ihr eigenes Handelssystem.

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